企业音信化治理轨制doc

母婴用户    2019-11-09 09:35     浏览 33333 

  

企业音信化治理轨制doc

  标准件。 (7)经营计划处归口管理:各项产成品。 第六条 储备资金管理职责: 1、各分管单位根据生产任务,物资消耗定额和物资供应情况,制定各类物资 的储备定额,并根据生产需要与库存情况,按年、季、月度编制采购计划。 2、各分管单位负责控制流动资金定额,加强资金管理,保证资金指标完成。 3、认真贯彻物资管理制度,严格各物资的收支、领、退、内部转移等手续, 加强计划性,防止新的物资积压。 4、各类物资分管单位对采购的主要材料,必须制定订货合同,合同要有明确 的进货品种,规格,交货期及结算方式,合同付本交财务处。 5、库房必须建立严 格的验收制度,按合同规定的内容进行验收及时将入库单交采购人员报帐,对不合 格要求的物品拒绝入库。 6、库房保管人员必须按旬考核库存资金余额,掌握资金动态,坚持旬报制 7、按期进行物资盘点工作,填报盘点报表。及时处理盈亏,保证账物一致。第七条 生产资金管理 1、计划调度处编制生产作业计划,投入产品计划,组织均衡生产,确定各种 产品的生产周期,加速生产资金周转,控制生产资金保证资金指标的完成。 2、制定期量标准,保证外购铸、锻件,毛坯件,在制品,半成品的合理储备 定额。 3、严格贯彻执行在制品管理制度,增强在制品,半成品的配套性。半年进行 一次在制品、半成品的盘点工作,并填报盘点报表,保证帐物一致,账账一致。 第八条 成品资金管理 1、营销总公司负责签订和管理产品供货合同,所签定合同付本交财务科,以 便掌握销售动态和资金回笼情况。做好资金回笼,保证产品销售计划和资金指标的 完成。 2、计划调度处必须贯彻以销定产原则,按销售合同制定产品生产计划,按 年、季、月编制商品生产计划。 3、营销总公司定各种产成品库存定额,负责及时处理积压产品。 4、营销总 公司按月进行产成品盘点工作,及时处理拒付事项,保证账物、账账一致。 第九条 非定额流动资金管理 1、财务处负责及时督促各物资管理部门及时清理债权债务。 2、上必须贯彻 财经政策,严格财经纪律,认真执行货币资金管理制度。 第十条 流动资金的计划管理: 1、流动资金计划与定额,管理是资金管理的基础,财务处根据生产情况及资 金压缩指标,每年组织有关部门开展定额的制订与修改工作。资金指标归口到处, 定额到库,经主管厂长批准后执行。 2、财务收支平衡会议制度是企业加强资金管理的有效办法,各物资归口管理 部门在核定定额的基础上,按年、季、月编制销售计划,采购计划及积压物资处理 计划等物料,送财务处汇总平衡编制年、季、月财务收支计 划,供货计划由主管厂长主持召开资金平衡会议,分配资金指标,并进行考 第十一条编制财务收支计划的原则: 1、坚持以销定产,收支必须平衡。 2、积极组织合理调度资金,保证生产正常的资金供应。 3、坚持节约,反对 浪费,杜绝超储积压,发挥资金的效能。 4、确保税利的及时上交。 第十二条 财务收支计划内容: 1、收支计划,产品销售计划,外协收支计划,材料调拨计划,积压物资处理 计划及其他收入计划。 2、支出计划,采购计划,生产外协计划,工资计划及其它费用性开支计划。 3、财政上交计划:税金,利润

  企业信息化管理制度第一章:总则 第一条 为了使企业在管理上跟上时代的发展,适应信息社会及网络经济下的市场竞争 环境,运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率,必须借助于网络及计算机 等现代化的环境及工具,这就要求企业本身要注重信息化的发展,而信息化的健康 发展就必须有一个好的管理制度来保障,籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软 环境及硬环境,因此,特制定《X 公司信息化工作管理制度》。 第二条 信息化工程是一个长期的系统管理工程,必须做好系统测试、运行及维护工 作,系统持续改善。 第二章:信息化工作管理 第三条 严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。 4、按工厂年度宣传计划,协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工 作,针对不同层次做到由浅入深,趣味多变。 5、按工厂年度教育培训计划,协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准 备工作。 6、搞好企业信息化发展的外部环境,与各级政府及组织保持良好的关系,尽 力争取经济政策上的支持。 7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作,其中软件的选型要从企业实际需 求出发,多比较,强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性, 追求软件的性价比。实施时,与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联 系,多交流思想认识,克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性,以业务 部门为主,树立服务的思想。硬件的采购到货比三家,追求性价比、实用性、安全 性及扩充性等等。我订有效合同,搞好验收等把关工作。 8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施,归口管理,维护 工作做到系统的正常运行,管理工作做到账物一致,调配工作做到按需分配,充分 发挥系统软、硬件的效率。 9、办好企业网站,维护企业网页,同时对与internet 的连接把好安全关(防 火墙)。 10(搞好企业内部网的防毒作用,网络用机严禁私接光软驱,私自安装软件, 尤其是游戏软件。 11(严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。 12(把好企业上internet 关,各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电 子邮件,填写申请书,需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。 13(信息中心 搞好网络管理工作,企业内部网必须把好用户及密码的关,合理分配IP 地址,搞 好虚网划分及管理。 14(各部门对硬件设备的使用,必须必须按相关设备操作规程进行,严禁带电 拨插计算机及相关设备,不得私拉网线,软件的使用严格按操作指南进行,不得任 意删改系统文件及别人的文件。 15(各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制,由各单位主管 领导负责,并指定人员真心专管,制订相应的管理制度,对涉密的计算机要经严格 审查,并由经岗位保密培训的人员专门负责,其计算机要设置口令。 16(网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员 确认以后进行。 17(信息系统的开发由信息中心主持进行,尽量减少信息化孤岛,开发的平台 应结合网络系统实际来定,避免孤立行事,将开发纳入信息化发展正常渠道,对于 有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。 18(信息中心人员应指导、教授业 务部门人员有关系统的应用,保证业务部门人员能正确使用系统。 人员搞好自己理论学习工作,平常有时间多看书,多交流,作19(好学习总结。 20(信息中心搞好全厂计算机及相关设备(软、硬件)的调研、选型、采购、实 施、管理、维护(修)、调配等工作。 21(信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问 题并协助处理好问题,搞好工厂宣讲工作,提高企业员工对工厂的认识。 22(定期进行设备的清查工作,尤其是设备调配之后,保证配置的完整性并作 好封记,更新管理账目。 23(计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行,验收时严格按合同设备配 置清单执行,认真作好验收记录,对不合格品负责退换。 24(信息中心负责设备的 入库或转固定资产工作,任何采购件必须转固定资产或入库,只有这样后才能持相 关票据到财务处报账,任何领用品必须开增值税发票,增增税发票及入库单办理账 第三章:内部电脑安全管理随着企业生产节奏的加快和办公现代化,我厂使用电脑的车间、处室越来越 多,现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱,安全隐患突出。而近期以来,地区 高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件,给国家和集体财产造成了 很大的损失。从案件性质分析,电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此,为 安全使用电脑,防止各类案件的发生,结合工厂情况,特重申加强内部电脑安全管 理的通知如下: 一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理,必须建立健 全必要的安全管理制度,认真落实安全防范措施,并负责对使用和管理电脑人员的 教育管理工作。 二、电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性,严格执行各项管理制度,完 善电脑台帐,电脑软件未经领导批准,不得擅自带出和外借,自觉做好保密、防盗 和防病毒工作,更不得用电脑从事任何违法活动。 三、电脑室内必须加强对火种、电源的管理,不得擅自动明火,禁止存放易燃 易爆物品,使用电源必须保证安全,人员离开后应切断电源。 四、电脑部位的安全防护措施必须完善,应做到人员离开后能够关窗锁门。 五、严格外来人员管理,未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。 六、此通知下发后,各部门要对电脑部位进行认真检查,重点检查安全管理制 度是否健全,管理人员是否落实,防范措施是否完善,对存在的隐患要立即进行整 改,杜绝各类案件的发生。 财务管理制度 第一章:总则 第一条 企业财务管理是组织资金运动,处理同有关方面财务关系的一项经济管理 成本、收入等价值指标,组织企业中价值的形工作。它主要是利用资金、 成、实现和分配,并处理在这种价值运动中的经济关系的一项管理工作,是企 业管理的重要组织部分。 第二条 企业财务管理的内容包括:筹资管理、投资管理、资产管理、成本管理、收入 和盈利管理及特殊事项的财务管理等。 第二章:流动资金管理 第三条 流动资金管理,必须坚持计划管理,贯彻“少花钱,多办事”,的原则。在保 持计划内生产需要的前提下,加速资金周转,减少资金占有。 第四条 流动资金的范围: 1、存货资金的范围,包括储备资金,生产资金,成品资金三大部分。 备资金的范围:包括原材料(外购的铸件、锻件等)辅助材料,燃料、油料、化工材料、五金、电器、外购、配套件、工具、刀具、磨料、仪器仪表、各种备件,劳动 防护用品等。 (2)生产资金范围:包括在制品,半成品及外协费。 (3)成品资金范围:包括各种产成品。 2、非定额流动资金范围:包括结算资金,货币资金。 第五条 流动资金管理分工: 流动资金管理实行集中管理和分级归口管理相结合的办法,归口到处,定额到 (1)财务处归口管理:主管全厂流动资金,归口管理非定额资金。(2)供应处归 口管理:原材料,辅助材料,燃料,油料,化工材料,小五金,配套件等。 (3)工具处归口管理:工具,刀具,刃具,磨料,仪器,仪表及自制工具等。 (4)设备处归口管理:设备维修备品、备件及电器等。 (5)总务处归口管理:办 公用品,绘图仪器,劳动保护用品等。 (6)生产处归口管理:毛坯,铸件,锻件, 在制品及自制件成品,标准

  利润。 4、信贷计划。 第十三条 各分管单位根据本单位资金管理分工于每月25 日前提出各有关计划,交财务 处汇总平衡,每月6 日前开资金平衡会。 第十四条 资金平衡会内容: 1、财务处汇报上月资金指标及财务收支计划执行情况及本月财务收支计划草 2、检查各资金归口单位计划执行情况。3、共同研究,主管厂长批准收支计划下达资金指标。 第十五条 各归口管理部门根据厂长下达的资金指标,采取有效措施加强计划的严肃性, 防止超定额占用积压,在超储期间或超计划用款,财务处有权限制或停止资金使 第十六条各归口管理部门对本单位管理的物资必须健全各项管理制度,按规定要求定期 盘点,填报盈亏表。对盘点中发现亏损报废要由有关部门组织鉴定,分清责任,查 明原因,由厂长批准,财务处统一处理,各单位不得擅自销账。 第十七条 建立流动资金的检查,分析制度。 第十八条 为加强资金的计划管理,财务处应掌握产品销售合同及主要材料订货合同。 第三章:成本管理制度 第十九条 产成品是反映企业产品生产过程和销售过程所发生的各种消耗的总和,是检查 企业经营管理水平,工作质量的综合指标,加强成本管理,降低沧海消耗,提高企 业经济效益,是企业成本管理的重要任务。 第二十条 目标成本: 目标成本是目标管理的重要组成内容。根据市场预测,技术经济情报及企业总 体目标,制定成本目标,并进行目标分解,从而使总体目标具体化,对各项工作形 成责任制度。 第二十一条 目标成本的计算: 目标成本,市场可能接受的价格,税金,最大利润 第二十二条 根据市场预测、决策制订的目标成本,做为各责任中心工作的依据和成本支出 的最高限额,按企业目标成本核算的各产品,各加工阶段及各部门的成本“费用” 指标,即各产品各加工阶段及各部门的目标成本。 第二十三条 研制新产品必须从设计开始,按目标成本进行分解。计算每个产品、零件的成 本限额分配给设计人员,从原材料选用,工艺,工时等均在定额内制定。 第二十四条 为综合评价产品的技术经济效果,在研制新产品或新老产品改进时,以总工程 师为首,组织有关部门共同组成价值分析小组,开展降低活动,共同研究降低成本 的措施。 第二十五条 成本计划是企业、生产、技术、财务计划的重要组成部分,是成本计划的编 制,必须根据先进的技术定额,并在周密地进行经济活动分析的基础上产生,保持 与其它有关计划之间的平衡衔接。 第二十六条 成本计划的基本内容: 1、生产费用综合预算; 2、单位产品成本计算; 3、可比产品成本降低计划; 4、全部商品成本计划; 5、车间经费,企业管理费预算; 6、部门成本计划(责任成本计划)。 第二十七条 编制成本计划的依据: 1、上级下达的计划、成本指标及企业的成本目标; 2、计划期内生产,劳动工资计划,物资供应计划和技术组织措施计划; 究所提供的原材料及主要材料消耗定额;4、设备处提供的电、气、水消耗定额; 5、工具处提供的工具消耗定额; 6、劳资处提供的产品工时定额; 7、供应处提供的辅助材料、燃料、油料、消耗定额; 8、财务处的费用计划; 9、本企业历史先进水平,同行业以及报告期成本资料; 10 计划期内厂内计划 价格。 第二十八条 成本计划分年、季、月度编制,由厂车间(部门)两级负责,车间成本计划由车 间核算员负责编制,厂成本计划由财务处负责编制。 第二十九条 编制成本计划的工作程序: 1、收集、积累、整理、分析有关定额和历史资料,研究、选择,确定其可行 性,做为编制成本的依据。 2、根据上级下达的成本指标,市场预测,企业计划期内可能发生的情况,进 行产品成本和生产费用预算的测算,平衡。 3、在编制企业成本计划的同时,运用量,本,利分析方式以及降低成本的措 施,同其他经济部门进行综合平衡后,将成本指标进行分解,交厂长及计划处。 4、经营计划处根据成本计划及实施措施,再次进行全面综合平衡,在确保目 标的基础上,汇编企业成本计划,报厂训审批,执行。 5、为了便于检查、考核、 分析,成本计划的执行情况,成本编制和实际成本计算方法口径必须一致。 第三十条 成本计划编制原则: 1、成本计划要保证实现企业最佳经营目标; 2、明确成本责任,编制部门责任成本,各部门要保证目标的实现,要制定自 己的行动计划; 3、实行严格的预算管理,企业的经济活动都受预算的控制,企业各方面的管 理部门都是执行预算管理的环节; 4、经综合平衡后下达的各部门指标,即责任成本,是各部门行动的标准,并 据以控制,考核和奖惩。 第三十一条 成本控制的分类: 成本控制分为前期控制(事前控制)、反馈控制(过程控制)、防护性控制(制度 控制)三种,也是三个信息的控制。 第三十二条 成本控制的对象: 1、以产品形成过程为成本控制对象,即对产品形成全过程进行控制,凡是发 生耗费,影响成本的地方,都按不同的特点进行有效的控制。 2、以部门为成本控 制对象,控制各部门的费用和损失。 3、以产品的成本控制对象,按每一产品料、 工、费、定额与实际相比,进行控制。 第三十三条 各成本控制对象具体内容: 1、对原辅材料消耗的控制,企业各种定额。建立限额发料,废物回收及损失 赔偿制度。 2、对劳动消耗的控制,定员、定额,合理安排劳力,控制工资资金。 项费用开支的控制,按费用计划指标,费用开支范围进行控制。4、对废品损失的 控制:以工作质量、工程质量保证产品质

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